Clôtures clients, rapprochements et rapports.Avec Dash, c'est fait.

@Dash quelles clôtures clients vont dépasser leur échéance ce mois-ci ?

Vérification de QuickBooks, du suivi des clôtures et des dossiers clients.

Trois clôtures sur neuf sont à risque. Voici les blocages.

Je prends la clôture sans responsable. Le client a envoyé le relevé aujourd’hui.

Approuvé. Mets à jour le responsable et le statut du document.

Suivi mis à jour avec le responsable et le relevé reçu. Les autres blocages sont listés.

• À risque3 sur 9À revoir
• Documents manquants2 clientsRelancer
• Prêts à réviser4 clientsPrêts

@Dash rédige les relances pour les documents manquants de chaque client.

Vérification de Gmail, Drive et de la liste des documents clients.

Relances rédigées par client et échéance. Rien envoyé.

Un client a envoyé le reçu ce matin. Retire-le de sa relance.

Approuvé. Retire cet élément et envoie les relances révisées.

Reçu retiré et relances approuvées envoyées.

• Manquants6 documentsRelancer
• Brouillons3 relancesÀ revoir
• Envoyés0Approbation attendue

@Dash rapproche les versements Stripe des comptes et signale les écarts.

Comparaison des versements Stripe avec QuickBooks et la feuille de rapprochement.

Versements rapprochés. Écarts signalés pour révision.

Les 120 $ sont des frais. Ajoute le justificatif Stripe.

Approuvé. Ajoute cette preuve au rapprochement.

Justificatif joint et notes mises à jour. Aucune écriture comptable passée.

• Vérifiés24 versementsVérifiés
• Écart120 $À revoir
• Non rapprochées2 lignesÀ examiner

@Dash rédige le rapport mensuel client avec la structure précédente.

Lecture des chiffres QuickBooks, du tableau et du rapport précédent.

Rapport rédigé avec les mêmes définitions et comparaisons entre périodes.

Explique la dépense exceptionnelle séparément.

Approuvé. Ajoute cette note au brouillon.

Explication ajoutée. Le rapport est prêt à relire, sans envoi.

• Chiffre d’affaires84 200 $+6 %
• Dépenses51 600 $À revoir
• RapportBrouillon prêtApprouver avant envoi